グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年2月20日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,820,409 | 31,052,854 |
| 地方債証券 | 90,545,434 | 20,721,462 |
| 特殊債券 | － | 50,241,328 |
| 親投資信託受益証券 | 736,961,860 | 685,541,023 |
| 未収利息 | 434,790 | 272,462 |
| 前払費用 | 102,036 | 6,402 |
| 流動資産合計 | 866,864,529 | 787,835,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 866,864,529 | 787,835,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,715,037 | 2,243,668 |
| 未払解約金 | 1,946 | 4,798,510 |
| 未払受託者報酬 | 462,055 | 319,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,052 | 1,390,242 |
| その他未払費用 | 29,070 | 31,472 |
| 流動負債合計 | 6,503,160 | 8,783,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,503,160 | 8,783,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,360,761 | 779,051,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 608 | 645 |
| 元本等合計 | 860,361,369 | 779,052,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 860,361,369 | 779,052,050 |
| 負債純資産合計 | 866,864,529 | 787,835,531 |
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