グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,052,854 | 32,033,962 |
| 地方債証券 | 20,721,462 | 42,499,675 |
| 特殊債券 | 50,241,328 | 20,146,948 |
| 親投資信託受益証券 | 685,541,023 | 617,018,237 |
| 未収利息 | 272,462 | 265,625 |
| 前払費用 | 6,402 | 21,479 |
| 流動資産合計 | 787,835,531 | 711,985,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 787,835,531 | 711,985,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,243,668 | 1,028,551 |
| 未払解約金 | 4,798,510 | 588,740 |
| 未払受託者報酬 | 319,589 | 182,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,390,242 | 326,102 |
| その他未払費用 | 31,472 | 24,714 |
| 流動負債合計 | 8,783,481 | 2,150,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,783,481 | 2,150,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,051,405 | 709,835,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 645 | 541 |
| 元本等合計 | 779,052,050 | 709,835,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 779,052,050 | 709,835,618 |
| 負債純資産合計 | 787,835,531 | 711,985,926 |
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