グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,033,962 | 29,393,474 |
| 地方債証券 | 42,499,675 | 41,134,367 |
| 特殊債券 | 20,146,948 | 20,160,798 |
| 親投資信託受益証券 | 617,018,237 | 553,063,006 |
| 未収利息 | 265,625 | 250,390 |
| 前払費用 | 21,479 | 4,219 |
| 流動資産合計 | 711,985,926 | 644,006,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 711,985,926 | 644,006,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,028,551 | 786,872 |
| 未払解約金 | 588,740 | 24,570 |
| 未払受託者報酬 | 182,201 | 135,684 |
| 未払委託者報酬 | 326,102 | 173,479 |
| その他未払費用 | 24,714 | 15,542 |
| 流動負債合計 | 2,150,308 | 1,136,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,150,308 | 1,136,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,835,077 | 642,869,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 541 | 145 |
| 元本等合計 | 709,835,618 | 642,870,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 709,835,618 | 642,870,107 |
| 負債純資産合計 | 711,985,926 | 644,006,254 |
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