グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,393,474 | 21,924,048 |
| 地方債証券 | 41,134,367 | － |
| 特殊債券 | 20,160,798 | 60,151,306 |
| 親投資信託受益証券 | 553,063,006 | 513,845,445 |
| 未収利息 | 250,390 | 107,435 |
| 前払費用 | 4,219 | 660 |
| 流動資産合計 | 644,006,254 | 596,028,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 644,006,254 | 596,028,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,872 | 609,442 |
| 未払解約金 | 24,570 | 10,002 |
| 未払受託者報酬 | 135,684 | 108,313 |
| 未払委託者報酬 | 173,479 | 129,679 |
| その他未払費用 | 15,542 | 12,475 |
| 流動負債合計 | 1,136,147 | 869,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,136,147 | 869,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,869,962 | 595,158,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 145 | 530 |
| 元本等合計 | 642,870,107 | 595,158,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 642,870,107 | 595,158,983 |
| 負債純資産合計 | 644,006,254 | 596,028,894 |
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