剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2014年2月19日
- 237
- 2015年2月19日 +99.58%
- 473
個別
- 2013年2月19日
- 530
- 2014年2月19日 -55.28%
- 237
- 2015年2月19日 +99.58%
- 473
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/05/19 9:09
第36期自 平成25年 2月20日至 平成26年 2月19日 第37期自 平成26年 2月20日至 平成27年 2月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 530 237 剰余金減少額又は欠損金増加額 39,976 21,297 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 39,976 21,297 分配金 489,415 367,712 期末剰余金又は期末欠損金(△) 237 473 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/05/19 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 8,900,000 繰越利益剰余金 4,658,210 利益剰余金合計 13,918,704
- #3 注記表（連結）
- 2015/05/19 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2015/05/19 9:09
前事業年度 当事業年度 資本金 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 10,000,000 8,900,000 繰越利益剰余金 1,559,003 2,889,165 利益剰余金合計 11,919,497 12,149,658 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/05/19 9:09
注記表平成26年 2月19日現在 平成27年 2月19日現在 元本 5,897,830,749 5,329,291,401 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 197,918,778 184,470,637
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