グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,125,282 | 22,949,728 |
| 地方債証券 | 30,078,156 | － |
| 特殊債券 | 20,184,016 | 30,137,096 |
| 社債券 | 10,002,320 | 20,017,160 |
| 親投資信託受益証券 | 449,418,992 | 420,852,156 |
| 未収利息 | 194,553 | 95,429 |
| 前払費用 | 5,720 | 3,774 |
| 流動資産計 | 534,009,039 | 494,055,343 |
| 資産の部合計 | 534,009,039 | 494,055,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 489,415 | 367,712 |
| 未払解約金 | 255,548 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,077 | 56,036 |
| 未払委託者報酬 | 54,224 | 44,495 |
| その他未払費用 | 11,791 | 12,285 |
| 流動負債計 | 876,055 | 480,528 |
| 負債の部合計 | 876,055 | 480,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,132,747 | 493,574,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237 | 473 |
| 元本等合計 | 533,132,984 | 493,574,815 |
| 純資産の部合計 | 533,132,984 | 493,574,815 |
| 負債・純資産合計 | 534,009,039 | 494,055,343 |
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