グリーン公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,210,653 |
| コール・ローン | 22,949,728 | － |
| 地方債証券 | － | 20,033,200 |
| 特殊債券 | 30,137,096 | 30,193,020 |
| 社債券 | 20,017,160 | － |
| 親投資信託受益証券 | 420,852,156 | 367,206,370 |
| 未収利息 | 95,429 | 135,413 |
| 前払費用 | 3,774 | 1,534 |
| 流動資産計 | 494,055,343 | 435,780,190 |
| 資産の部合計 | 494,055,343 | 435,780,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,712 | 308,263 |
| 未払解約金 | － | 415 |
| 未払受託者報酬 | 56,036 | 39,896 |
| 未払委託者報酬 | 44,495 | 19,355 |
| その他未払費用 | 12,285 | 11,860 |
| 流動負債計 | 480,528 | 379,789 |
| 負債の部合計 | 480,528 | 379,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,574,342 | 435,400,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473 | 318 |
| 元本等合計 | 493,574,815 | 435,400,401 |
| 純資産の部合計 | 493,574,815 | 435,400,401 |
| 負債・純資産合計 | 494,055,343 | 435,780,190 |
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