- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成25年 2月19日現在 | 第36期 平成26年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,924,048 | 24,125,282 |
| 地方債証券 | - | 30,078,156 |
| 特殊債券 | 60,151,306 | 20,184,016 |
| 社債券 | - | 10,002,320 |
| 親投資信託受益証券 | 513,845,445 | 449,418,992 |
| 未収利息 | 107,435 | 194,553 |
| 前払費用 | 660 | 5,720 |
| 流動資産合計 | 596,028,894 | 534,009,039 |
| 資産合計 | 596,028,894 | 534,009,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,442 | 489,415 |
| 未払解約金 | 10,002 | 255,548 |
| 未払受託者報酬 | 108,313 | 65,077 |
| 未払委託者報酬 | 129,679 | 54,224 |
| その他未払費用 | 12,475 | 11,791 |
| 流動負債合計 | 869,911 | 876,055 |
| 負債合計 | 869,911 | 876,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,158,453 | 533,132,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530 | 237 |
| 元本等合計 | 595,158,983 | 533,132,984 |
| 純資産合計 | 595,158,983 | 533,132,984 |
| 負債純資産合計 | 596,028,894 | 534,009,039 |
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