- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成27年 2月19日現在 | 第38期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,210,653 |
| コール・ローン | 22,949,728 | - |
| 地方債証券 | - | 20,033,200 |
| 特殊債券 | 30,137,096 | 30,193,020 |
| 社債券 | 20,017,160 | - |
| 親投資信託受益証券 | 420,852,156 | 367,206,370 |
| 未収利息 | 95,429 | 135,413 |
| 前払費用 | 3,774 | 1,534 |
| 流動資産合計 | 494,055,343 | 435,780,190 |
| 資産合計 | 494,055,343 | 435,780,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,712 | 308,263 |
| 未払解約金 | - | 415 |
| 未払受託者報酬 | 56,036 | 39,896 |
| 未払委託者報酬 | 44,495 | 19,355 |
| その他未払費用 | 12,285 | 11,860 |
| 流動負債合計 | 480,528 | 379,789 |
| 負債合計 | 480,528 | 379,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,574,342 | 435,400,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473 | 318 |
| 元本等合計 | 493,574,815 | 435,400,401 |
| 純資産合計 | 493,574,815 | 435,400,401 |
| 負債純資産合計 | 494,055,343 | 435,780,190 |
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