有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

【提出】: 2014/05/19 13:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信2月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	454,158,306	1.0335	469,374,544	1.0337	469,463,440	―	―	86.28
2	日本	地方債証券	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)	30,000,000	100.17	30,052,116	100.17	30,052,116	0.9300	2014.06.19	5.52
3	日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	20,000,000	100.74	20,149,336	100.74	20,149,336	1.7400	2014.09.19	3.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.52
特殊債券	3.70
親投資信託受益証券	86.28
合計	95.50

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.20
2	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.50	402,008,296	100.50	402,008,296	0.6230	2015.03.20	6.59
3	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.40	401,612,769	100.40	401,612,769	0.6700	2014.12.19	6.59
4	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.36	401,454,080	100.36	401,454,080	0.7700	2014.10.20	6.59
5	日本	特殊債券	第233回信金中金債(5年)	400,000,000	100.08	400,325,881	100.08	400,325,881	1.3500	2014.04.25	6.57
6	日本	特殊債券	第39号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1300	2014.05.15	6.56
7	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1200	2014.08.15	6.56
8	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.56
9	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.67	242,636,131	100.67	242,636,131	1.5000	2014.09.29	3.98
10	日本	地方債証券	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	100.18	200,371,470	100.18	200,371,470	0.7600	2014.07.18	3.28
11	日本	地方債証券	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)	200,000,000	100.17	200,349,488	100.17	200,349,488	0.9300	2014.06.19	3.28
12	日本	特殊債券	第234回信金中金債(5年)	200,000,000	100.15	200,318,791	100.15	200,318,791	1.1500	2014.05.27	3.28
13	日本	社債券	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.05	200,119,076	100.05	200,119,076	0.3300	2014.07.14	3.28
14	日本	地方債証券	平成16年度第5回兵庫県公募公債	155,300,000	100.34	155,830,363	100.34	155,830,363	1.6000	2014.06.24	2.55
15	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.71	100,713,580	100.71	100,713,580	1.9000	2014.08.27	1.65
16	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.69	100,694,280	100.69	100,694,280	1.6200	2014.09.19	1.65
17	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.63	100,638,870	100.63	100,638,870	0.8900	2015.01.27	1.65
18	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.35	100,357,155	100.35	100,357,155	0.7750	2014.10.16	1.64
19	日本	特殊債券	第15回国際協力銀行債券	100,000,000	100.35	100,352,969	100.35	100,352,969	1.7400	2014.06.20	1.64
20	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.29	100,291,400	100.29	100,291,400	0.7100	2014.09.29	1.64
21	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.26	100,260,504	100.26	100,260,504	0.6900	2014.09.19	1.64
22	日本	社債券	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100.23	100,232,595	100.23	100,232,595	0.9100	2014.07.18	1.64
23	日本	特殊債券	第4回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.22	100,224,807	100.22	100,224,807	1.1580	2014.06.20	1.64
24	日本	社債券	第104回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.05	100,053,318	100.05	100,053,318	1.3400	2014.04.16	1.64
25	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.51	60,309,945	100.51	60,309,945	0.9000	2014.11.27	0.99
26	日本	地方債証券	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.72	50,360,569	100.72	50,360,569	1.9000	2014.08.29	0.82
27	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	100.54	50,273,563	100.54	50,273,563	1.8000	2014.07.30	0.82

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.07
特殊債券	50.28
社債券	24.71
合計	93.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

開示資料

決算