有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/05/20 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信2月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	369,103,207	1.0354	382,206,370	1.0355	382,206,370	―	―	84.50
2	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	30,000,000	100.60	30,181,680	100.60	30,181,680	2.0700	2016.06.20	6.67
3	日本	地方債証券	平成23年度第4回福岡県公募公債	20,000,000	100.16	20,032,150	100.16	20,032,150	0.3500	2016.09.28	4.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.42
特殊債券	6.67
親投資信託受益証券	84.50
合計	95.60

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0800	2016.05.13	12.33
2	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.08	400,335,066	100.08	400,335,066	0.7100	2016.04.18	8.22
3	日本	社債券	第26回新日本石油社債	200,000,000	100.58	201,168,055	100.58	201,168,055	2.2700	2016.06.08	4.13
4	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	100.28	200,571,929	100.28	200,571,929	0.6200	2016.09.20	4.12
5	日本	社債券	第6回日本通運社債	200,000,000	100.23	200,478,367	100.23	200,478,367	0.4590	2016.10.20	4.12
6	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	200,000,000	100.21	200,435,276	100.21	200,435,276	0.4760	2016.09.20	4.11
7	日本	特殊債券	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.16	200,338,745	100.16	200,338,745	0.5040	2016.07.28	4.11
8	日本	特殊債券	い第733号農林債	200,000,000	100.15	200,300,388	100.15	200,300,388	0.5500	2016.06.27	4.11
9	日本	社債券	第32回富士通社債	200,000,000	100.10	200,217,439	100.10	200,217,439	0.2670	2016.10.14	4.11
10	日本	社債券	第24回三菱UFJリース社債	200,000,000	100.09	200,191,217	100.09	200,191,217	0.2780	2016.08.30	4.11
11	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	150,000,000	100.60	150,907,647	100.60	150,907,647	2.0700	2016.06.20	3.10
12	日本	特殊債券	い第730号農林債	150,000,000	100.04	150,063,100	100.04	150,063,100	0.7000	2016.03.25	3.08
13	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	103.22	103,226,264	103.22	103,226,264	3.3000	2017.02.25	2.12
14	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	101.48	101,485,400	101.48	101,485,400	2.0900	2016.11.28	2.08
15	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	100.81	100,811,664	100.81	100,811,664	2.1000	2016.07.27	2.07
16	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100.78	100,782,943	100.78	100,782,943	1.0660	2016.12.20	2.07
17	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100.34	100,344,320	100.34	100,344,320	0.5000	2016.12.27	2.06
18	日本	社債券	第425回九州電力社債	100,000,000	100.25	100,254,184	100.25	100,254,184	0.2810	2017.02.24	2.06
19	日本	特殊債券	い第734号農林債	100,000,000	100.20	100,208,248	100.20	100,208,248	0.6000	2016.07.27	2.05
20	日本	社債券	第18回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100.18	100,189,652	100.18	100,189,652	0.4550	2016.09.05	2.05
21	日本	特殊債券	い第735号農林債	100,000,000	100.17	100,176,162	100.17	100,176,162	0.4500	2016.08.26	2.05
22	日本	社債券	第22回住友電気工業社債	100,000,000	100.08	100,081,418	100.08	100,081,418	1.7500	2016.03.18	2.05
23	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.08.15	2.05
24	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.11.15	2.05
25	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0100	2017.02.15	2.05
26	日本	特殊債券	第47回雇用・能力開発債券	52,000,000	100.09	52,051,684	100.09	52,051,684	0.4000	2016.06.27	1.06

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.07
特殊債券	44.28
社債券	41.29
合計	87.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

開示資料

決算