- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月19日 | 第36期 自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 698,347 | 551,957 |
| 有価証券売買等損益 | 193,180 | 108,233 |
| 営業収益合計 | 891,527 | 660,190 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,313 | 65,077 |
| 委託者報酬 | 129,679 | 54,224 |
| その他費用 | 12,475 | 11,791 |
| 営業費用合計 | 250,467 | 131,092 |
| 営業利益 | 641,060 | 529,098 |
| 経常利益 | 641,060 | 529,098 |
| 当期純利益 | 641,060 | 529,098 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 145 | 530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,233 | 39,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,233 | 39,976 |
| 分配金 | 609,442 | 489,415 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530 | 237 |
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