- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日 | 第38期 自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 624,033 | 626,041 |
| 有価証券売買等損益 | △121,972 | △216,922 |
| 営業収益合計 | 502,061 | 409,119 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,036 | 39,896 |
| 委託者報酬 | 44,495 | 19,355 |
| その他費用 | 12,285 | 11,860 |
| 営業費用合計 | 112,816 | 71,111 |
| 営業利益 | 389,245 | 338,008 |
| 経常利益 | 389,245 | 338,008 |
| 当期純利益 | 389,245 | 338,008 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 237 | 473 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,297 | 29,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,297 | 29,900 |
| 分配金 | 367,712 | 308,263 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473 | 318 |
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