公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,734,908 | 451,469,865 |
| 国債証券 | 1,002,841,251 | － |
| 地方債証券 | － | 403,538,150 |
| 特殊債券 | 1,005,793,734 | 1,603,600,076 |
| 社債券 | 1,802,579,664 | 1,002,192,515 |
| 親投資信託受益証券 | 2,425,219,772 | 3,307,365,309 |
| 現先取引勘定 | 1,999,474,110 | 999,893,573 |
| 未収利息 | 11,000,620 | 8,761,032 |
| 前払費用 | 1,105,119 | 1,707,496 |
| 流動資産合計 | 8,543,749,178 | 7,778,528,016 |
| 資産合計 | 8,543,749,178 | 7,778,528,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,320,000 | － |
| 未払収益分配金 | 32,181,490 | 17,612,579 |
| 未払解約金 | 13,343,190 | 3,202,403 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,810 | 1,108,607 |
| 未払委託者報酬 | 28,944,578 | 14,578,891 |
| その他未払費用 | 248,543 | 230,487 |
| 流動負債合計 | 277,242,611 | 36,732,967 |
| 負債合計 | 277,242,611 | 36,732,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,266,501,472 | 7,741,793,271 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,095 | 1,778 |
| 元本等合計 | 8,266,506,567 | 7,741,795,049 |
| 純資産合計 | 8,266,506,567 | 7,741,795,049 |
| 負債純資産合計 | 8,543,749,178 | 7,778,528,016 |
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