公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,469,865 | 138,549,856 |
| 国債証券 | － | 300,200,975 |
| 地方債証券 | 403,538,150 | 302,349,268 |
| 特殊債券 | 1,603,600,076 | 805,815,558 |
| 社債券 | 1,002,192,515 | 1,805,982,703 |
| 親投資信託受益証券 | 3,307,365,309 | 3,767,728,950 |
| 現先取引勘定 | 999,893,573 | 499,709,000 |
| 未収利息 | 8,761,032 | 10,522,284 |
| 前払費用 | 1,707,496 | 2,155,995 |
| 流動資産合計 | 7,778,528,016 | 7,633,014,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,778,528,016 | 7,633,014,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,289,000 |
| 未払収益分配金 | 17,612,579 | 9,021,136 |
| 未払解約金 | 3,202,403 | 16,844,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,607 | 437,874 |
| 未払委託者報酬 | 14,578,891 | 5,764,931 |
| その他未払費用 | 230,487 | 216,953 |
| 流動負債合計 | 36,732,967 | 232,574,605 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,732,967 | 232,574,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,741,793,271 | 7,400,439,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,778 | 70 |
| 元本等合計 | 7,741,795,049 | 7,400,439,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,741,795,049 | 7,400,439,984 |
| 負債純資産合計 | 7,778,528,016 | 7,633,014,589 |
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