公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 7,821 |
| 金銭信託 | 32,596,644 | － |
| コール・ローン | 62,955,654 | 44,089,120 |
| 国債証券 | 100,014,840 | － |
| 地方債証券 | 401,260,920 | 70,414,610 |
| 特殊債券 | 700,060,346 | 500,730,124 |
| 社債券 | 1,702,356,390 | 2,001,050,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,659,200 | 2,917,946,284 |
| 未収利息 | 4,779,871 | 2,567,846 |
| 前払費用 | 522,463 | 136,713 |
| 流動資産計 | 5,542,206,328 | 5,536,943,181 |
| 資産の部合計 | 5,542,206,328 | 5,536,943,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,868,464 | － |
| 未払解約金 | 4,787,179 | 4,600,308 |
| 未払受託者報酬 | 119,195 | 13,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,182 | 182,162 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 159,476 | 41,238 |
| 流動負債計 | 109,506,496 | 4,837,699 |
| 負債の部合計 | 109,506,496 | 4,837,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,432,697,209 | 5,531,058,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,623 | 1,046,887 |
| 元本等合計 | 5,432,699,832 | 5,532,105,482 |
| 純資産の部合計 | 5,432,699,832 | 5,532,105,482 |
| 負債・純資産合計 | 5,542,206,328 | 5,536,943,181 |
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