公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,836 | 1,781 |
| コール・ローン | 46,778,021 | 32,701,881 |
| 特殊債券 | 200,036,478 | － |
| 社債券 | 1,100,037,399 | 699,983,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,946,281 | 4,323,946,277 |
| 未収利息 | 801,469 | 63,288 |
| 流動資産計 | 5,043,604,484 | 5,056,696,467 |
| 資産の部合計 | 5,043,604,484 | 5,056,696,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,279,006 | － |
| 未払解約金 | 6,585,246 | 8,947,444 |
| 未払受託者報酬 | 16,589 | 2,527 |
| 未払委託者報酬 | 208,424 | 25,307 |
| 未払利息 | 47 | 43 |
| その他未払費用 | 55,395 | 13,640 |
| 流動負債計 | 8,144,707 | 8,988,961 |
| 負債の部合計 | 8,144,707 | 8,988,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,035,458,691 | 5,047,734,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,086 | -26,651 |
| 元本等合計 | 5,035,459,777 | 5,047,707,506 |
| 純資産の部合計 | 5,035,459,777 | 5,047,707,506 |
| 負債・純資産合計 | 5,043,604,484 | 5,056,696,467 |
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