公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,486 | 5,822 |
| コール・ローン | 32,202,986 | 48,380,898 |
| 社債券 | 499,993,230 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,159,526,510 | 4,227,100,588 |
| 未収利息 | 58,644 | 23,396 |
| 前払費用 | － | 56 |
| 流動資産計 | 4,691,788,856 | 4,675,510,760 |
| 資産の部合計 | 4,691,788,856 | 4,675,510,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,429,905 | 3,843,585 |
| 未払受託者報酬 | 5,002 | 2,336 |
| 未払委託者報酬 | 49,980 | 23,417 |
| 未払利息 | 35 | 79 |
| その他未払費用 | 26,941 | 10,083 |
| 流動負債計 | 6,511,863 | 3,879,500 |
| 負債の部合計 | 6,511,863 | 3,879,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,685,693,777 | 4,672,467,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,784 | -836,619 |
| 元本等合計 | 4,685,276,993 | 4,671,631,260 |
| 純資産の部合計 | 4,685,276,993 | 4,671,631,260 |
| 負債・純資産合計 | 4,691,788,856 | 4,675,510,760 |
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