公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,394 | 66,394 |
| コール・ローン | 26,723,690 | 24,190,251 |
| 社債券 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,087,527 | 3,168,020,861 |
| 未収利息 | 37,669 | 86,178 |
| 流動資産計 | 3,286,915,280 | 3,252,363,684 |
| 資産の部合計 | 3,286,915,280 | 3,252,363,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,116,915 | 1,409,529 |
| 未払受託者報酬 | 3,431 | 1,615 |
| 未払委託者報酬 | 34,463 | 16,215 |
| 未払利息 | 5 | 45 |
| その他未払費用 | 15,083 | 7,094 |
| 流動負債計 | 8,169,897 | 1,434,498 |
| 負債の部合計 | 8,169,897 | 1,434,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,279,511,038 | 3,250,766,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,655 | 162,406 |
| 元本等合計 | 3,278,745,383 | 3,250,929,186 |
| 純資産の部合計 | 3,278,745,383 | 3,250,929,186 |
| 負債・純資産合計 | 3,286,915,280 | 3,252,363,684 |
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