公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,484,670 | 271,716,085 |
| 地方債証券 | － | 321,118,161 |
| 親投資信託受益証券 | 3,064,927,163 | 2,446,982,733 |
| 未収利息 | － | 645,792 |
| 前払費用 | － | 407,029 |
| 流動資産計 | 3,092,411,833 | 3,040,869,800 |
| 資産の部合計 | 3,092,411,833 | 3,040,869,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,018,487 | － |
| 未払解約金 | 5,018,210 | 1,184,554 |
| 未払受託者報酬 | 3,253 | 13,652 |
| 未払委託者報酬 | 32,238 | 175,419 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 14,130 | 6,733 |
| 流動負債計 | 6,086,320 | 1,380,358 |
| 負債の部合計 | 6,086,320 | 1,380,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,086,324,254 | 3,038,458,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259 | 1,031,376 |
| 元本等合計 | 3,086,325,513 | 3,039,489,442 |
| 純資産の部合計 | 3,086,325,513 | 3,039,489,442 |
| 負債・純資産合計 | 3,092,411,833 | 3,040,869,800 |
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