公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,281,450 | 29,387,622 |
| 国債証券 | 99,761,450 | 99,937,020 |
| 地方債証券 | 419,911,015 | 99,892,028 |
| 特殊債券 | 204,122,396 | 100,014,020 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,312,878 | 2,523,898,237 |
| 未収利息 | 1,459,376 | 226,910 |
| 前払費用 | 9,205 | － |
| 流動資産計 | 2,908,857,770 | 2,853,355,837 |
| 資産の部合計 | 2,908,857,770 | 2,853,355,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,803,706 | － |
| 未払解約金 | 4,942,850 | 3,056,533 |
| 未払受託者報酬 | 121,081 | 231,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,442 | 3,040,517 |
| その他未払費用 | 13,263 | 6,311 |
| 流動負債計 | 9,470,342 | 6,334,683 |
| 負債の部合計 | 9,470,342 | 6,334,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,899,386,634 | 2,842,830,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794 | 4,190,392 |
| 元本等合計 | 2,899,387,428 | 2,847,021,154 |
| 純資産の部合計 | 2,899,387,428 | 2,847,021,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,857,770 | 2,853,355,837 |
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