有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)

【提出】
2010年1月19日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年10月20日2009年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン451,598,530800,750,253
国債証券－300,224,382
地方債証券－603,679,403
特殊債券1,502,073,0162,706,224,699
社債券4,201,990,997903,163,055
親投資信託受益証券5,255,163,3364,897,835,055
現先取引勘定1,999,857,5441,999,060,000
未収利息17,608,7448,594,578
前払費用2,069,4491,091,458
流動資産合計13,430,361,61612,220,622,883
資産合計13,430,361,61612,220,622,883
負債の部
流動負債
未払収益分配金53,936,64434,199,026
未払解約金11,406,0518,999,101
未払受託者報酬3,555,7122,300,112
未払委託者報酬46,677,43130,225,272
その他未払費用371,799355,055
流動負債合計115,947,63776,078,566
負債合計115,947,63776,078,566
純資産の部
元本等
元本13,314,402,49412,144,540,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）11,4853,783
元本等合計13,314,413,97912,144,544,317
純資産合計13,314,413,97912,144,544,317
負債純資産合計13,430,361,61612,220,622,883