公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,598,530 | 800,750,253 |
| 国債証券 | － | 300,224,382 |
| 地方債証券 | － | 603,679,403 |
| 特殊債券 | 1,502,073,016 | 2,706,224,699 |
| 社債券 | 4,201,990,997 | 903,163,055 |
| 親投資信託受益証券 | 5,255,163,336 | 4,897,835,055 |
| 現先取引勘定 | 1,999,857,544 | 1,999,060,000 |
| 未収利息 | 17,608,744 | 8,594,578 |
| 前払費用 | 2,069,449 | 1,091,458 |
| 流動資産合計 | 13,430,361,616 | 12,220,622,883 |
| 資産合計 | 13,430,361,616 | 12,220,622,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,936,644 | 34,199,026 |
| 未払解約金 | 11,406,051 | 8,999,101 |
| 未払受託者報酬 | 3,555,712 | 2,300,112 |
| 未払委託者報酬 | 46,677,431 | 30,225,272 |
| その他未払費用 | 371,799 | 355,055 |
| 流動負債合計 | 115,947,637 | 76,078,566 |
| 負債合計 | 115,947,637 | 76,078,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,314,402,494 | 12,144,540,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,485 | 3,783 |
| 元本等合計 | 13,314,413,979 | 12,144,544,317 |
| 純資産合計 | 13,314,413,979 | 12,144,544,317 |
| 負債純資産合計 | 13,430,361,616 | 12,220,622,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
