有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)

【提出】
2011年1月19日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年10月19日2010年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン800,750,253428,536,196
国債証券300,224,382699,861,648
地方債証券603,679,403301,520,144
特殊債券2,706,224,6991,505,778,010
社債券903,163,0551,907,114,623
親投資信託受益証券4,897,835,0555,473,722,196
現先取引勘定1,999,060,000999,990,959
未収利息8,594,57810,074,343
前払費用1,091,458853,219
流動資産合計12,220,622,88311,327,451,338
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計12,220,622,88311,327,451,338
負債の部
流動負債
未払収益分配金34,199,02617,169,591
未払解約金8,999,1019,073,176
未払受託者報酬2,300,112884,239
未払委託者報酬30,225,27211,637,206
その他未払費用355,055327,031
流動負債合計76,078,56639,091,243
固定負債
負債合計76,078,56639,091,243
純資産の部
元本等
元本12,144,540,53411,288,357,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）3,7832,454
元本等合計12,144,544,31711,288,360,095
評価・換算差額等
純資産合計12,144,544,31711,288,360,095
負債純資産合計12,220,622,88311,327,451,338