有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)

【提出】
2012年1月19日 10:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月19日2011年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン428,536,196474,828,794
国債証券699,861,648600,238,562
地方債証券301,520,144201,133,206
特殊債券1,505,778,0102,307,825,561
社債券1,907,114,6231,803,479,922
親投資信託受益証券5,473,722,1964,910,401,649
現先取引勘定999,990,959499,915,000
未収利息10,074,3439,371,830
前払費用853,2191,613,382
流動資産合計11,327,451,33810,808,807,906
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計11,327,451,33810,808,807,906
負債の部
流動負債
未払金101,208,000
未払収益分配金17,169,59111,179,905
未払解約金9,073,17611,152,213
未払受託者報酬884,239488,037
未払委託者報酬11,637,2066,425,723
その他未払費用327,031309,999
流動負債合計39,091,243130,763,877
固定負債
負債合計39,091,243130,763,877
純資産の部
元本等
元本11,288,357,64110,678,037,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,4546,235
元本等合計11,288,360,09510,678,044,029
評価・換算差額等
純資産合計11,288,360,09510,678,044,029
負債純資産合計11,327,451,33810,808,807,906