有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【提出】
- 2012年1月19日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 428,536,196 | 474,828,794 |
| 国債証券 | 699,861,648 | 600,238,562 |
| 地方債証券 | 301,520,144 | 201,133,206 |
| 特殊債券 | 1,505,778,010 | 2,307,825,561 |
| 社債券 | 1,907,114,623 | 1,803,479,922 |
| 親投資信託受益証券 | 5,473,722,196 | 4,910,401,649 |
| 現先取引勘定 | 999,990,959 | 499,915,000 |
| 未収利息 | 10,074,343 | 9,371,830 |
| 前払費用 | 853,219 | 1,613,382 |
| 流動資産合計 | 11,327,451,338 | 10,808,807,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,327,451,338 | 10,808,807,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 101,208,000 |
| 未払収益分配金 | 17,169,591 | 11,179,905 |
| 未払解約金 | 9,073,176 | 11,152,213 |
| 未払受託者報酬 | 884,239 | 488,037 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,206 | 6,425,723 |
| その他未払費用 | 327,031 | 309,999 |
| 流動負債合計 | 39,091,243 | 130,763,877 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,091,243 | 130,763,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,288,357,641 | 10,678,037,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,454 | 6,235 |
| 元本等合計 | 11,288,360,095 | 10,678,044,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,288,360,095 | 10,678,044,029 |
| 負債純資産合計 | 11,327,451,338 | 10,808,807,906 |
