有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 474,828,794 | 111,376,453 |
| 国債証券 | 600,238,562 | 700,286,617 |
| 地方債証券 | 201,133,206 | 802,011,844 |
| 特殊債券 | 2,307,825,561 | 2,404,196,596 |
| 社債券 | 1,803,479,922 | 1,000,519,103 |
| 親投資信託受益証券 | 4,910,401,649 | 4,245,263,315 |
| 現先取引勘定 | 499,915,000 | 999,880,000 |
| 未収利息 | 9,371,830 | 6,810,167 |
| 前払費用 | 1,613,382 | 194,510 |
| 流動資産合計 | 10,808,807,906 | 10,270,538,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,808,807,906 | 10,270,538,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,208,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,179,905 | 10,045,238 |
| 未払解約金 | 11,152,213 | 3,377,242 |
| 未払受託者報酬 | 488,037 | 464,735 |
| 未払委託者報酬 | 6,425,723 | 6,119,021 |
| その他未払費用 | 309,999 | 283,390 |
| 流動負債合計 | 130,763,877 | 20,289,626 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,763,877 | 20,289,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,678,037,794 | 10,250,243,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,235 | 5,251 |
| 元本等合計 | 10,678,044,029 | 10,250,248,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,678,044,029 | 10,250,248,979 |
| 負債純資産合計 | 10,808,807,906 | 10,270,538,605 |
