有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,376,453 | 265,952,320 |
| 国債証券 | 700,286,617 | 499,998,285 |
| 地方債証券 | 802,011,844 | 301,322,870 |
| 特殊債券 | 2,404,196,596 | 2,507,820,360 |
| 社債券 | 1,000,519,103 | 2,203,085,821 |
| 親投資信託受益証券 | 4,245,263,315 | 3,900,402,436 |
| 現先取引勘定 | 999,880,000 | － |
| 未収利息 | 6,810,167 | 9,367,482 |
| 前払費用 | 194,510 | 833,680 |
| 流動資産合計 | 10,270,538,605 | 9,688,783,254 |
| 資産合計 | 10,270,538,605 | 9,688,783,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,045,238 | 8,131,581 |
| 未払解約金 | 3,377,242 | 7,268,130 |
| 未払受託者報酬 | 464,735 | 294,028 |
| 未払委託者報酬 | 6,119,021 | 3,875,464 |
| その他未払費用 | 283,390 | 267,348 |
| 流動負債合計 | 20,289,626 | 19,836,551 |
| 負債合計 | 20,289,626 | 19,836,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,250,243,728 | 9,668,943,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,251 | 2,974 |
| 元本等合計 | 10,250,248,979 | 9,668,946,703 |
| 純資産合計 | 10,250,248,979 | 9,668,946,703 |
| 負債純資産合計 | 10,270,538,605 | 9,688,783,254 |
