公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,714 | 13,775 |
| コール・ローン | 33,419,527 | 85,060,423 |
| 地方債証券 | 70,215,670 | － |
| 特殊債券 | 900,698,925 | － |
| 社債券 | 2,700,381,079 | 1,500,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,263,256 | 6,742,263,255 |
| 未収利息 | 3,972,228 | 228,084 |
| 流動資産計 | 8,423,970,399 | 8,327,565,537 |
| 資産の部合計 | 8,423,970,399 | 8,327,565,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,242,137 | － |
| 未払解約金 | 20,093,514 | 5,579,652 |
| 未払受託者報酬 | 81,927 | 4,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,597 | 42,288 |
| 未払利息 | 33 | 105 |
| その他未払費用 | 156,005 | 22,810 |
| 流動負債計 | 24,649,213 | 5,649,086 |
| 負債の部合計 | 24,649,213 | 5,649,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,399,319,206 | 8,321,728,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980 | 188,289 |
| 元本等合計 | 8,399,321,186 | 8,321,916,451 |
| 純資産の部合計 | 8,399,321,186 | 8,321,916,451 |
| 負債・純資産合計 | 8,423,970,399 | 8,327,565,537 |
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