公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,450 | 7,202 |
| コール・ローン | 72,621,444 | 78,985,967 |
| 社債券 | 799,973,298 | 899,993,136 |
| 親投資信託受益証券 | 7,102,582,542 | 6,935,900,477 |
| 未収利息 | 64,394 | 105,420 |
| 流動資産計 | 7,975,250,128 | 7,914,992,202 |
| 資産の部合計 | 7,975,250,128 | 7,914,992,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,168,972 | 9,994,329 |
| 未払受託者報酬 | 8,327 | 4,026 |
| 未払委託者報酬 | 83,170 | 40,229 |
| 未払利息 | 85 | 133 |
| その他未払費用 | 44,864 | 21,700 |
| 流動負債計 | 9,305,418 | 10,060,417 |
| 負債の部合計 | 9,305,418 | 10,060,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,966,465,540 | 7,906,128,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,830 | -1,196,409 |
| 元本等合計 | 7,965,944,710 | 7,904,931,785 |
| 純資産の部合計 | 7,965,944,710 | 7,904,931,785 |
| 負債・純資産合計 | 7,975,250,128 | 7,914,992,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
