有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 19,714 | 8,450 |
コール・ローン | 33,419,527 | 72,621,444 |
地方債証券 | 70,215,670 | - |
特殊債券 | 900,698,925 | - |
社債券 | 2,700,381,079 | 799,973,298 |
親投資信託受益証券 | 4,715,263,256 | 7,102,582,542 |
未収利息 | 3,972,228 | 64,394 |
流動資産計 | 8,423,970,399 | 7,975,250,128 |
資産の部合計 | 8,423,970,399 | 7,975,250,128 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,242,137 | - |
未払解約金 | 20,093,514 | 9,168,972 |
未払受託者報酬 | 81,927 | 8,327 |
未払委託者報酬 | 1,075,597 | 83,170 |
未払利息 | 33 | 85 |
その他未払費用 | 156,005 | 44,864 |
流動負債計 | 24,649,213 | 9,305,418 |
負債の部合計 | 24,649,213 | 9,305,418 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,399,319,206 | 7,966,465,540 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,980 | -520,830 |
元本等合計 | 8,399,321,186 | 7,965,944,710 |
純資産の部合計 | 8,399,321,186 | 7,965,944,710 |
負債・純資産合計 | 8,423,970,399 | 7,975,250,128 |