有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,450 | 4,703 |
金銭信託 | - | 8,750,717 |
コール・ローン | 72,621,444 | 54,463,944 |
社債券 | 799,973,298 | 500,000,000 |
親投資信託受益証券 | 7,102,582,542 | 5,821,900,472 |
未収利息 | 64,394 | 46,552 |
前払費用 | - | 56 |
流動資産計 | 7,975,250,128 | 6,385,166,444 |
資産の部合計 | 7,975,250,128 | 6,385,166,444 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,168,972 | 4,755,050 |
未払受託者報酬 | 8,327 | 7,612 |
未払委託者報酬 | 83,170 | 75,838 |
未払利息 | 85 | 87 |
その他未払費用 | 44,864 | 40,906 |
流動負債計 | 9,305,418 | 4,879,493 |
負債の部合計 | 9,305,418 | 4,879,493 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,966,465,540 | 6,381,244,075 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -520,830 | -957,124 |
元本等合計 | 7,965,944,710 | 6,380,286,951 |
純資産の部合計 | 7,965,944,710 | 6,380,286,951 |
負債・純資産合計 | 7,975,250,128 | 6,385,166,444 |