有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,623 | 21,291 |
| コール・ローン | 37,313,561 | 54,394,370 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,824,900,459 | 5,651,892,456 |
| 未収利息 | 13,608 | 26,044 |
| 前払費用 | 56 | － |
| 流動資産計 | 6,062,230,307 | 5,906,334,161 |
| 資産の部合計 | 6,062,230,307 | 5,906,334,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,042,076 | 11,496,251 |
| 未払受託者報酬 | 6,373 | 6,019 |
| 未払委託者報酬 | 63,563 | 60,115 |
| 未払利息 | 12 | 31 |
| その他未払費用 | 27,431 | 26,388 |
| 流動負債計 | 3,139,455 | 11,588,804 |
| 負債の部合計 | 3,139,455 | 11,588,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,070,656 | 5,895,769,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,804 | -1,024,488 |
| 元本等合計 | 6,059,090,852 | 5,894,745,357 |
| 純資産の部合計 | 6,059,090,852 | 5,894,745,357 |
| 負債・純資産合計 | 6,062,230,307 | 5,906,334,161 |
