有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

【提出】
2022年1月19日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年10月19日2021年10月19日
資産の部
流動資産
預金21,29167,521
コール・ローン54,394,37048,113,163
社債券200,000,000200,000,000
親投資信託受益証券5,651,892,4565,400,892,444
未収利息26,0444,347
流動資産計5,906,334,1615,649,077,475
資産の部合計5,906,334,1615,649,077,475
負債の部
流動負債
未払解約金11,496,2514,073,189
未払受託者報酬6,0195,896
未払委託者報酬60,11558,606
未払利息3132
その他未払費用26,38825,740
流動負債計11,588,8044,163,463
負債の部合計11,588,8044,163,463
純資産の部
元本等
元本5,895,769,8455,645,952,280
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,024,488-1,038,268
元本等合計5,894,745,3575,644,914,012
純資産の部合計5,894,745,3575,644,914,012
負債・純資産合計5,906,334,1615,649,077,475