公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,521 | 67,521 |
| コール・ローン | 48,113,163 | 54,673,051 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,400,892,444 | 5,297,890,607 |
| 未収利息 | 4,347 | 14,175 |
| 流動資産計 | 5,649,077,475 | 5,552,645,354 |
| 資産の部合計 | 5,649,077,475 | 5,552,645,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,073,189 | 4,244,076 |
| 未払受託者報酬 | 5,896 | 2,884 |
| 未払委託者報酬 | 58,606 | 28,501 |
| 未払利息 | 32 | 14 |
| その他未払費用 | 25,740 | 12,521 |
| 流動負債計 | 4,163,463 | 4,287,996 |
| 負債の部合計 | 4,163,463 | 4,287,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,645,952,280 | 5,549,422,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,268 | -1,065,552 |
| 元本等合計 | 5,644,914,012 | 5,548,357,358 |
| 純資産の部合計 | 5,644,914,012 | 5,548,357,358 |
| 負債・純資産合計 | 5,649,077,475 | 5,552,645,354 |
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