公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月19日 | 2023年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,859 | 64,859 |
| コール・ローン | 42,604,411 | 43,829,381 |
| 社債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,384,933 | 5,205,406,267 |
| 未収利息 | 6,780 | 89,044 |
| 流動資産計 | 5,368,060,983 | 5,349,389,551 |
| 資産の部合計 | 5,368,060,983 | 5,349,389,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,765,082 | 2,424,204 |
| 未払受託者報酬 | 5,626 | 2,727 |
| 未払委託者報酬 | 55,815 | 27,072 |
| 未払利息 | 64 | 8 |
| その他未払費用 | 24,509 | 11,891 |
| 流動負債計 | 1,851,096 | 2,465,902 |
| 負債の部合計 | 1,851,096 | 2,465,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,367,793,153 | 5,347,478,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,583,266 | -554,958 |
| 元本等合計 | 5,366,209,887 | 5,346,923,649 |
| 純資産の部合計 | 5,366,209,887 | 5,346,923,649 |
| 負債・純資産合計 | 5,368,060,983 | 5,349,389,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
