公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,517 | － |
| コール・ローン | 46,964,482 | 114,065,258 |
| 親投資信託受益証券 | 5,120,891,128 | 4,634,339,157 |
| 未収利息 | － | 267 |
| 流動資産計 | 5,167,919,127 | 4,748,404,682 |
| 資産の部合計 | 5,167,919,127 | 4,748,404,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 924,531 | － |
| 未払解約金 | 1,927,713 | 1,400,601 |
| 未払受託者報酬 | 5,363 | 2,515 |
| 未払委託者報酬 | 53,384 | 25,453 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 23,445 | 11,157 |
| 流動負債計 | 2,934,444 | 1,439,726 |
| 負債の部合計 | 2,934,444 | 1,439,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,164,979,977 | 4,745,648,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,706 | 1,316,105 |
| 元本等合計 | 5,164,984,683 | 4,746,964,956 |
| 純資産の部合計 | 5,164,984,683 | 4,746,964,956 |
| 負債・純資産合計 | 5,167,919,127 | 4,748,404,682 |
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