公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,576,570 | 22,308,460 |
| 国債証券 | 99,896,081 | 99,999,275 |
| 地方債証券 | 310,579,510 | 710,247,028 |
| 特殊債券 | 300,338,039 | 200,048,863 |
| 親投資信託受益証券 | 3,448,515,668 | 3,533,816,377 |
| 未収利息 | 573,198 | 950,453 |
| 前払費用 | 26,981 | 13,194 |
| 流動資産計 | 4,591,506,047 | 4,567,383,650 |
| 資産の部合計 | 4,591,506,047 | 4,567,383,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,241,191 | － |
| 未払解約金 | 2,899,165 | 5,996,434 |
| 未払受託者報酬 | 65,304 | 229,098 |
| 未払委託者報酬 | 847,694 | 3,013,360 |
| その他未払費用 | 21,469 | 10,119 |
| 流動負債計 | 7,074,823 | 9,249,011 |
| 負債の部合計 | 7,074,823 | 9,249,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,584,428,900 | 4,554,367,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,324 | 3,767,215 |
| 元本等合計 | 4,584,431,224 | 4,558,134,639 |
| 純資産の部合計 | 4,584,431,224 | 4,558,134,639 |
| 負債・純資産合計 | 4,591,506,047 | 4,567,383,650 |
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