公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/10/21-2026/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,270,009 | 21,263,210 |
| 地方債証券 | 200,000,664 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,154,717,434 | 4,329,308,567 |
| 未収利息 | 359,306 | 431 |
| 流動資産計 | 4,397,347,413 | 4,350,572,208 |
| 資産の部合計 | 4,397,347,413 | 4,350,572,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,788,809 | － |
| 未払解約金 | 4,297,572 | 654,632 |
| 未払受託者報酬 | 635,565 | 518,142 |
| 未払委託者報酬 | 8,354,795 | 6,804,734 |
| その他未払費用 | 19,857 | 9,597 |
| 流動負債計 | 24,096,598 | 7,987,105 |
| 負債の部合計 | 24,096,598 | 7,987,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,373,250,700 | 4,333,271,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115 | 9,314,036 |
| 元本等合計 | 4,373,250,815 | 4,342,585,103 |
| 純資産の部合計 | 4,373,250,815 | 4,342,585,103 |
| 負債・純資産合計 | 4,397,347,413 | 4,350,572,208 |
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