- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年10月22日現在 | 当中間計算期間末 2019年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,703 | 3,455 |
| 金銭信託 | 8,750,717 | 15,609,650 |
| コール・ローン | 54,463,944 | 34,120,237 |
| 社債券 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,821,900,472 | 6,093,900,465 |
| 未収利息 | 46,552 | 33,156 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 6,385,166,444 | 6,343,667,019 |
| 資産合計 | 6,385,166,444 | 6,343,667,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,755,050 | 2,351,804 |
| 未払受託者報酬 | 7,612 | 3,243 |
| 未払委託者報酬 | 75,838 | 32,271 |
| 未払利息 | 87 | 54 |
| その他未払費用 | 40,906 | 13,916 |
| 流動負債合計 | 4,879,493 | 2,401,288 |
| 負債合計 | 4,879,493 | 2,401,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,381,244,075 | 6,342,246,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △957,124 | △980,916 |
| 元本等合計 | 6,380,286,951 | 6,341,265,731 |
| 純資産合計 | 6,380,286,951 | 6,341,265,731 |
| 負債純資産合計 | 6,385,166,444 | 6,343,667,019 |
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