- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月19日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,859 | 64,859 |
| コール・ローン | 42,604,411 | 43,829,381 |
| 社債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,384,933 | 5,205,406,267 |
| 未収利息 | 6,780 | 89,044 |
| 流動資産合計 | 5,368,060,983 | 5,349,389,551 |
| 資産合計 | 5,368,060,983 | 5,349,389,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,765,082 | 2,424,204 |
| 未払受託者報酬 | 5,626 | 2,727 |
| 未払委託者報酬 | 55,815 | 27,072 |
| 未払利息 | 64 | 8 |
| その他未払費用 | 24,509 | 11,891 |
| 流動負債合計 | 1,851,096 | 2,465,902 |
| 負債合計 | 1,851,096 | 2,465,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,367,793,153 | 5,347,478,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,583,266 | △554,958 |
| 元本等合計 | 5,366,209,887 | 5,346,923,649 |
| 純資産合計 | 5,366,209,887 | 5,346,923,649 |
| 負債純資産合計 | 5,368,060,983 | 5,349,389,551 |
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