有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【提出】
- 2010年1月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,381,376,935 | 7,519,442,965 |
| 国債証券 | 24,529,401,197 | 22,009,781,097 |
| 地方債証券 | 1,300,728,513 | 1,002,203,980 |
| 特殊債券 | 8,887,014,385 | 21,531,362,840 |
| 社債券 | 28,342,468,810 | 11,700,636,521 |
| 未収入金 | 4,997,696,000 | － |
| 未収利息 | 92,828,850 | 93,156,460 |
| 前払費用 | 16,930,262 | 6,191,797 |
| 流動資産合計 | 75,548,444,952 | 63,862,775,660 |
| 資産合計 | 75,548,444,952 | 63,862,775,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,110,470,000 | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 422,537,397 | 401,068,342 |
| 未払解約金 | 141,125,116 | 105,440,710 |
| 未払受託者報酬 | 6,294,632 | 5,158,981 |
| 未払委託者報酬 | 83,628,573 | 68,540,535 |
| その他未払費用 | 786,672 | 703,345 |
| 流動負債合計 | 6,764,842,390 | 880,911,913 |
| 負債合計 | 6,764,842,390 | 880,911,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,783,558,151 | 62,981,837,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,411 | 26,106 |
| 元本等合計 | 68,783,602,562 | 62,981,863,747 |
| 純資産合計 | 68,783,602,562 | 62,981,863,747 |
| 負債純資産合計 | 75,548,444,952 | 63,862,775,660 |
