有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,519,442,965 | 7,384,617,920 |
| 国債証券 | 22,009,781,097 | 23,109,374,725 |
| 地方債証券 | 1,002,203,980 | 6,068,026,114 |
| 特殊債券 | 21,531,362,840 | 10,334,181,028 |
| 社債券 | 11,700,636,521 | 11,626,984,797 |
| 未収利息 | 93,156,460 | 90,491,711 |
| 前払費用 | 6,191,797 | 2,150,631 |
| 流動資産合計 | 63,862,775,660 | 58,615,826,926 |
| 資産合計 | 63,862,775,660 | 58,615,826,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 401,068,342 | 121,895,056 |
| 未払解約金 | 105,440,710 | 89,427,174 |
| 未払受託者報酬 | 5,158,981 | 1,748,866 |
| 未払委託者報酬 | 68,540,535 | 23,234,860 |
| その他未払費用 | 703,345 | 655,671 |
| 流動負債合計 | 880,911,913 | 236,961,627 |
| 負債合計 | 880,911,913 | 236,961,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,981,837,641 | 58,378,858,451 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,106 | 6,848 |
| 元本等合計 | 62,981,863,747 | 58,378,865,299 |
| 純資産合計 | 62,981,863,747 | 58,378,865,299 |
| 負債純資産合計 | 63,862,775,660 | 58,615,826,926 |
