有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【提出】
- 2012年1月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,384,617,920 | 5,898,287,943 |
国債証券 | 23,109,374,725 | 14,040,935,006 |
地方債証券 | 6,068,026,114 | 1,993,046,815 |
特殊債券 | 10,334,181,028 | 19,962,928,226 |
社債券 | 11,626,984,797 | 12,447,882,763 |
未収利息 | 90,491,711 | 63,395,100 |
前払費用 | 2,150,631 | 14,135,919 |
流動資産合計 | 58,615,826,926 | 54,420,611,772 |
資産合計 | 58,615,826,926 | 54,420,611,772 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 121,895,056 | 91,689,651 |
未払解約金 | 89,427,174 | 91,068,840 |
未払受託者報酬 | 1,748,866 | 1,043,546 |
未払委託者報酬 | 23,234,860 | 14,029,706 |
その他未払費用 | 655,671 | 608,582 |
流動負債合計 | 236,961,627 | 198,440,325 |
負債合計 | 236,961,627 | 198,440,325 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,378,858,451 | 54,222,147,332 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,848 | 24,115 |
元本等合計 | 58,378,865,299 | 54,222,171,447 |
純資産合計 | 58,378,865,299 | 54,222,171,447 |
負債純資産合計 | 58,615,826,926 | 54,420,611,772 |