第10回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,384,617,920 | 5,898,287,943 |
| 国債証券 | 23,109,374,725 | 14,040,935,006 |
| 地方債証券 | 6,068,026,114 | 1,993,046,815 |
| 特殊債券 | 10,334,181,028 | 19,962,928,226 |
| 社債券 | 11,626,984,797 | 12,447,882,763 |
| 未収利息 | 90,491,711 | 63,395,100 |
| 前払費用 | 2,150,631 | 14,135,919 |
| 流動資産合計 | 58,615,826,926 | 54,420,611,772 |
| 資産合計 | 58,615,826,926 | 54,420,611,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,895,056 | 91,689,651 |
| 未払解約金 | 89,427,174 | 91,068,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,748,866 | 1,043,546 |
| 未払委託者報酬 | 23,234,860 | 14,029,706 |
| その他未払費用 | 655,671 | 608,582 |
| 流動負債合計 | 236,961,627 | 198,440,325 |
| 負債合計 | 236,961,627 | 198,440,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,378,858,451 | 54,222,147,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,848 | 24,115 |
| 元本等合計 | 58,378,865,299 | 54,222,171,447 |
| 純資産合計 | 58,378,865,299 | 54,222,171,447 |
| 負債純資産合計 | 58,615,826,926 | 54,420,611,772 |
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