第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,898,287,943 | 7,980,824,431 |
| 国債証券 | 14,040,935,006 | 18,406,867,382 |
| 地方債証券 | 1,993,046,815 | 6,211,630,100 |
| 特殊債券 | 19,962,928,226 | 12,643,888,500 |
| 社債券 | 12,447,882,763 | 5,109,390,372 |
| 未収利息 | 63,395,100 | 28,705,686 |
| 前払費用 | 14,135,919 | 9,927,650 |
| 流動資産合計 | 54,420,611,772 | 50,391,234,121 |
| 資産合計 | 54,420,611,772 | 50,391,234,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,689,651 | 68,690,306 |
| 未払解約金 | 91,068,840 | 59,057,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,546 | 967,423 |
| 未払委託者報酬 | 14,029,706 | 13,006,260 |
| その他未払費用 | 608,582 | 564,178 |
| 流動負債合計 | 198,440,325 | 142,285,796 |
| 負債合計 | 198,440,325 | 142,285,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,222,147,332 | 50,248,943,877 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,115 | 4,448 |
| 元本等合計 | 54,222,171,447 | 50,248,948,325 |
| 純資産合計 | 54,222,171,447 | 50,248,948,325 |
| 負債純資産合計 | 54,420,611,772 | 50,391,234,121 |
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