有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,980,824,431 | 4,597,519,517 |
| 国債証券 | 18,406,867,382 | 19,749,897,998 |
| 地方債証券 | 6,211,630,100 | 5,565,300,217 |
| 特殊債券 | 12,643,888,500 | 10,494,079,946 |
| 社債券 | 5,109,390,372 | 6,612,455,387 |
| 未収利息 | 28,705,686 | 54,563,527 |
| 前払費用 | 9,927,650 | 11,358,561 |
| 流動資産合計 | 50,391,234,121 | 47,085,175,153 |
| 資産合計 | 50,391,234,121 | 47,085,175,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,690,306 | 51,947,615 |
| 未払解約金 | 59,057,629 | 53,683,233 |
| 未払受託者報酬 | 967,423 | 704,237 |
| 未払委託者報酬 | 13,006,260 | 9,356,108 |
| その他未払費用 | 564,178 | 528,024 |
| 流動負債合計 | 142,285,796 | 116,219,217 |
| 負債合計 | 142,285,796 | 116,219,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,248,943,877 | 46,968,910,705 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,448 | 45,231 |
| 元本等合計 | 50,248,948,325 | 46,968,955,936 |
| 純資産合計 | 50,248,948,325 | 46,968,955,936 |
| 負債純資産合計 | 50,391,234,121 | 47,085,175,153 |
