有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,597,519,517 | 2,897,647,777 |
| 国債証券 | 19,749,897,998 | 15,008,127,913 |
| 地方債証券 | 5,565,300,217 | 5,391,459,382 |
| 特殊債券 | 10,494,079,946 | 11,795,528,675 |
| 社債券 | 6,612,455,387 | 8,914,347,606 |
| 未収利息 | 54,563,527 | 34,719,427 |
| 前払費用 | 11,358,561 | 2,491,862 |
| 流動資産計 | 47,085,175,153 | 44,044,322,642 |
| 資産の部合計 | 47,085,175,153 | 44,044,322,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,947,615 | 40,562,836 |
| 未払解約金 | 53,683,233 | 48,142,323 |
| 未払受託者報酬 | 704,237 | 605,190 |
| 未払委託者報酬 | 9,356,108 | 7,774,180 |
| その他未払費用 | 528,024 | 496,237 |
| 流動負債計 | 116,219,217 | 97,580,766 |
| 負債の部合計 | 116,219,217 | 97,580,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,968,910,705 | 43,946,735,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,231 | 6,641 |
| 元本等合計 | 46,968,955,936 | 43,946,741,876 |
| 純資産の部合計 | 46,968,955,936 | 43,946,741,876 |
| 負債・純資産合計 | 47,085,175,153 | 44,044,322,642 |
