有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015年1月13日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月21日2014年10月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,597,519,5172,897,647,777
国債証券19,749,897,99815,008,127,913
地方債証券5,565,300,2175,391,459,382
特殊債券10,494,079,94611,795,528,675
社債券6,612,455,3878,914,347,606
未収利息54,563,52734,719,427
前払費用11,358,5612,491,862
流動資産計47,085,175,15344,044,322,642
資産の部合計47,085,175,15344,044,322,642
負債の部
流動負債
未払収益分配金51,947,61540,562,836
未払解約金53,683,23348,142,323
未払受託者報酬704,237605,190
未払委託者報酬9,356,1087,774,180
その他未払費用528,024496,237
流動負債計116,219,21797,580,766
負債の部合計116,219,21797,580,766
純資産の部
元本等
元本46,968,910,70543,946,735,235
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)45,2316,641
元本等合計46,968,955,93643,946,741,876
純資産の部合計46,968,955,93643,946,741,876
負債・純資産合計47,085,175,15344,044,322,642