有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,597,519,517 | 2,897,647,777 |
国債証券 | 19,749,897,998 | 15,008,127,913 |
地方債証券 | 5,565,300,217 | 5,391,459,382 |
特殊債券 | 10,494,079,946 | 11,795,528,675 |
社債券 | 6,612,455,387 | 8,914,347,606 |
未収利息 | 54,563,527 | 34,719,427 |
前払費用 | 11,358,561 | 2,491,862 |
流動資産計 | 47,085,175,153 | 44,044,322,642 |
資産の部合計 | 47,085,175,153 | 44,044,322,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 51,947,615 | 40,562,836 |
未払解約金 | 53,683,233 | 48,142,323 |
未払受託者報酬 | 704,237 | 605,190 |
未払委託者報酬 | 9,356,108 | 7,774,180 |
その他未払費用 | 528,024 | 496,237 |
流動負債計 | 116,219,217 | 97,580,766 |
負債の部合計 | 116,219,217 | 97,580,766 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 46,968,910,705 | 43,946,735,235 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 45,231 | 6,641 |
元本等合計 | 46,968,955,936 | 43,946,741,876 |
純資産の部合計 | 46,968,955,936 | 43,946,741,876 |
負債・純資産合計 | 47,085,175,153 | 44,044,322,642 |