第10回公社債投資信託の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月20日 至 2012年10月19日 | 自 2012年10月20日 至 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 396,438,287 | 310,817,540 |
| 有価証券売買等損益 | -308,500,593 | -244,217,121 |
| その他収益 | 1,180,219 | － |
| 営業収益合計 | 89,117,913 | 66,600,419 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 967,423 | 704,237 |
| 委託者報酬 | 13,006,260 | 9,356,108 |
| その他費用 | 980,087 | 974,537 |
| 営業費用合計 | 14,953,770 | 11,034,882 |
| 営業利益 | 74,164,143 | 55,565,537 |
| 経常利益 | 74,164,143 | 55,565,537 |
| 当期純利益 | 74,164,143 | 55,565,537 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,493,504 | 3,577,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,493,504 | 3,577,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 68,690,306 | 51,947,615 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,448 | 45,231 |
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