第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,354,805,531 | 7,304,469,414 |
| 地方債証券 | 7,672,959,410 | 5,506,239,587 |
| 特殊債券 | 12,011,353,606 | 7,982,691,073 |
| 社債券 | 6,113,426,227 | 4,403,747,829 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,000,076 | 7,536,109,922 |
| 未収利息 | 29,070,938 | 26,700,662 |
| 前払費用 | 5,857,286 | － |
| 流動資産計 | 34,687,473,074 | 32,759,958,487 |
| 資産の部合計 | 34,687,473,074 | 32,759,958,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000,000 | 536,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,817,118 | － |
| 未払解約金 | 82,790,342 | 62,250,926 |
| 未払受託者報酬 | 261,485 | 17,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,146 | 170,636 |
| 未払利息 | 5,788 | 10,132 |
| その他未払費用 | 202,435 | 1,766 |
| 流動負債計 | 599,378,314 | 598,450,531 |
| 負債の部合計 | 599,378,314 | 598,450,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,088,080,560 | 32,164,978,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,200 | -3,470,737 |
| 元本等合計 | 34,088,094,760 | 32,161,507,956 |
| 純資産の部合計 | 34,088,094,760 | 32,161,507,956 |
| 負債・純資産合計 | 34,687,473,074 | 32,759,958,487 |
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