第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,963,940,494 | 1,633,794,488 |
| 地方債証券 | 5,824,656,430 | 4,405,431,905 |
| 特殊債券 | 7,433,383,327 | 5,897,665,745 |
| 社債券 | 8,264,809,371 | 9,315,988,186 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,500,006,856 | 7,500,009,138 |
| 未収利息 | 28,339,713 | 31,708,009 |
| 前払費用 | 5,190,366 | 781,131 |
| 流動資産計 | 30,020,326,557 | 28,785,378,602 |
| 資産の部合計 | 30,020,326,557 | 28,785,378,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,161,042 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 61,711,405 | 24,850,254 |
| 未払受託者報酬 | 32,498 | 14,845 |
| 未払委託者報酬 | 324,834 | 148,303 |
| 未払利息 | 3,162 | 3,159 |
| その他未払費用 | 3,362 | 1,508 |
| 流動負債計 | 762,236,303 | 125,018,069 |
| 負債の部合計 | 762,236,303 | 125,018,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,265,206,105 | 28,667,149,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,115,851 | -6,788,481 |
| 元本等合計 | 29,258,090,254 | 28,660,360,533 |
| 純資産の部合計 | 29,258,090,254 | 28,660,360,533 |
| 負債・純資産合計 | 30,020,326,557 | 28,785,378,602 |
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