第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,097,843,913 | 2,944,320,217 |
| 地方債証券 | 3,799,333,316 | 4,181,683,080 |
| 特殊債券 | 5,692,124,377 | 5,506,109,093 |
| 社債券 | 10,525,574,814 | 10,828,526,047 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,100,006,816 | 4,000,005,719 |
| 未収利息 | 28,855,173 | 28,145,082 |
| 前払費用 | 7,473,586 | 2,934,294 |
| 流動資産計 | 28,251,211,995 | 27,491,723,532 |
| 資産の部合計 | 28,251,211,995 | 27,491,723,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,500,013,771 | 1,008,935,095 |
| 未払解約金 | 48,137,884 | 31,038,476 |
| 未払受託者報酬 | 28,740 | 13,614 |
| 未払委託者報酬 | 287,240 | 136,086 |
| 未払利息 | 4,297 | 6,479 |
| その他未払費用 | 2,954 | 1,409 |
| 流動負債計 | 1,548,474,886 | 1,040,131,159 |
| 負債の部合計 | 1,548,474,886 | 1,040,131,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,711,843,717 | 26,460,007,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,106,608 | -8,415,205 |
| 元本等合計 | 26,702,737,109 | 26,451,592,373 |
| 純資産の部合計 | 26,702,737,109 | 26,451,592,373 |
| 負債・純資産合計 | 28,251,211,995 | 27,491,723,532 |
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