第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,602,355,135 | 2,125,172,611 |
| 地方債証券 | 906,302,970 | 2,185,452,179 |
| 特殊債券 | 10,728,021,176 | 10,420,998,168 |
| 社債券 | 8,330,184,626 | 9,113,825,825 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,005,009 | 999,966,867 |
| 未収利息 | 20,775,792 | 22,821,587 |
| 前払費用 | 1,652,744 | 415,125 |
| 流動資産計 | 26,089,297,452 | 24,868,652,362 |
| 資産の部合計 | 26,089,297,452 | 24,868,652,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,402,126,000 | 500,448,000 |
| 未払解約金 | 13,707,692 | 28,370,336 |
| 未払受託者報酬 | 26,598 | 12,585 |
| 未払委託者報酬 | 265,814 | 125,765 |
| 未払利息 | 1,244 | 2,373 |
| その他未払費用 | 2,731 | 1,303 |
| 流動負債計 | 1,416,130,079 | 528,960,362 |
| 負債の部合計 | 1,416,130,079 | 528,960,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,682,734,262 | 24,349,334,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,566,889 | -9,642,473 |
| 元本等合計 | 24,673,167,373 | 24,339,692,000 |
| 純資産の部合計 | 24,673,167,373 | 24,339,692,000 |
| 負債・純資産合計 | 26,089,297,452 | 24,868,652,362 |
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